Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A(0P000081UC)

墨西哥

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325.125 +0.040 +0.01%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP4189A1130

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 382.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081UC 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UC) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	70.516

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	47.43	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	13.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	7.79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	5.22	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2.62	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.61	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B3	1.01B	8.98	9.06	6.12

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上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-4.50	-1.19%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
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美元指數期貨	107.200	-0.307	-0.29%

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WTI原油	70.66	-0.58	-0.81%
黃金	2,696.70	-40.50	-1.48%
銅	4.1567	+0.0237	+0.57%
天然氣	3.492	+0.205	+6.24%
美國二號棉花	71.26	+0.49	+0.69%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0453	+0.0036	+0.35%
美元/日元	154.68	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.489	-0.094	-0.29%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.03110	+0.00160	+0.03%

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友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
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騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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