Fondo Gre FIL(0P00009D5E)

馬德里

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92.106 +0.110 +0.12%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0138094000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009D5E 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Gre FIL (0P00009D5E) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Gre FIL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.470	61.470	0.000
其他	38.530	38.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.474	38.235

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KanAm grundinvest Fonds	DE0006791809	14.84	-	-
Altan II Inmobiliario Global FIL	ES0177045004	13.38	-	-
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	10.30	-	-
DEGI International	DE0008007998	0.01	1.570	0.00%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.49B	7.99	0.47	3.03
Santander Select Decidido A FI	6.49B	7.99	0.47	2.91
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.15B	4.84	1.10	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.73B	5.00	-0.49	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.73B	5.00	-0.49	0.18

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.43	+0.78	+0.21%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

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WTI原油	68.46	+0.03	+0.04%
黃金	2,561.50	-25.00	-0.97%
銅	4.0260	-0.0570	-1.40%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.15	+0.25	+0.36%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2680	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%