Fondo BNPP Seicedole A(0P0000XDQ0)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

90.600 -0.040 -0.04%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0011319086

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XDQ0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BNPP Seicedole A (0P0000XDQ0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BNPP Seicedole A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	2.840	0.040
債券	94.040	94.180	0.140
其他	3.160	3.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.244	16.972
市帳率	1.958	2.256
市銷率	1.114	1.791
市現率	5.562	9.731
股息收益率	2.689	2.663
5 年盈利增長	8.693	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.694	34.964
現金	2.835	15.939
公司	1.352	47.952
衍生工具	-0.036	8.517

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	25.51	101.790	+0.10%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	16.65	101.060	+0.04%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	15.02	102.310	+0.08%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	8.83	99.480	+0.14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	7.25	98.76	+0.10%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	6.94	109.15	+0.12%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.49	100.820	+0.05%
BNPP Multi-Factor Bonds High Vol R	FR0011882380	3.16	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.10	100.039	+0.06%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.98	102.200	+0.17%

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.09M	7.61	-0.15	2.76
CamGestion Convertibles Europe R	403.09M	7.79	0.05	2.97
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.09M	7.07	-0.75	2.15
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	223.21M	1.29	-4.05	-0.27
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	223.21M	1.30	-4.04	-0.27

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,717.2	-33.7	-0.08%
US 500	5,940.3	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.00	+0.40	+0.02%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.771	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.43	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2524	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%