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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
債券 | 98.810 | 98.810 | 0.000 |
長倉數目: 15
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27 | MX0MGO0000D8 | 60.82 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29 | MX0MGO0001F1 | 17.64 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34 | MX0MGO0000U2 | 4.90 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 | MX0MGO0001D6 | 3.68 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53 | MX0MGO0001E4 | 3.51 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 | MX0MGO0000P2 | 2.39 | - | - | |
FIBRA INN 9.93% 02/02/28 | MX91FI0V0015 | 1.49 | - | - | |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 7.08% 07/02/25 | MX91GA000013 | 1.49 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 10.13% | XS2793263935 | 1.18 | - | - | |
EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V. 7.94% 13/08/27 | MX91LI050062 | 0.92 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Fondo Deuda CP 1 A | 304.9B | 3.80 | 8.77 | 6.20 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 304.9B | 3.17 | 6.85 | 4.44 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 304.9B | 3.19 | 6.92 | 4.56 | ||
Fondo Deuda CP 1 F | 304.9B | 3.75 | 8.65 | - | ||
Fondo Deuda CP 1 GB | 304.9B | 3.59 | 8.18 | - |
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