Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I.D. GB(0P0000G2D5)

墨西哥

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68.686 +0.040 +0.06%

13/08 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BM1800I3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G2D5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.340	25.340	0.000
債券	74.660	74.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.142	60.244
現金	25.338	34.929
公司	16.520	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 23/05/19	MXBIGO000N52	15.00	-	-
Gob de Mexico CETES 31/01/19	MXBIGO000MQ5	11.53	-	-
Gob de Mexico CETES 13/09/18	MXBIGO000MV5	10.28	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A00C1	9.37	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.98%	MXBIGO000NA7	9.05	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.63% 22/04/21	MXIQBP070147	7.78	-	-
Gob de Mexico CETES 28/03/19	MXBIGO000MZ6	5.06	-	-
Gob de Mexico CETES 11/10/18	MXBIGO000M95	4.99	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 13/06/19	MX0SGO000072	3.13	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 7.62% 11/10/18	MXISBP0400T3	2.73	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 F	339.42B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	339.42B	8.99	9.50	-
Fondo Deuda CP 1 IF	339.42B	9.47	9.94	-
Fondo Deuda CP 1 P	339.42B	8.07	8.33	5.18
Fondo Deuda CP 1 PV	339.42B	8.35	8.65	5.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,922.5	-35.7	-0.08%
US 500	5,976.1	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.525	+0.146	+0.14%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.81	+1.12%
WTI原油	69.26	+0.83	+1.21%
黃金	2,568.00	-18.50	-0.72%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.942	-0.041	-1.37%
美國二號棉花	68.64	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,002.25	-4.75	-0.47%

歐元/美元	1.0557	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7803	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%