Fonditel Lince A FI(0P00017C7S)

馬德里

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8.025 -0.140 -1.73%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137838001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 264.44K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C7S 持股

全面的主要持股資訊及 Fonditel Lince A FI (0P00017C7S) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonditel Lince A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.980	100.980	0.000
債券	3.910	3.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.243	11.006
市帳率	1.227	1.282
市銷率	0.859	0.845
市現率	4.445	5.364
股息收益率	4.597	4.248
5 年盈利增長	11.499	11.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.320	21.930
公用事業	23.680	14.764
工業	16.160	17.177
週期性消費	9.310	15.746
通訊服務	6.170	5.639
科技	5.880	5.455
房地產	4.640	8.061
能源	4.240	4.111
醫療保健	3.970	4.530
基本材料	1.450	7.460
防禦型消費	0.180	2.874

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.87	13.370	+1.29%
英迪特克斯	ES0148396007	8.78	51.020	+0.51%
桑坦德银行	ES0113900J37	8.09	4.4980	+2.04%
西班牙对外银行	ES0113211835	6.33	9.086	+2.37%
西班牙电信	ES0178430E18	5.98	4.1480	+1.72%
凯克萨银行	ES0140609019	4.41	5.490	-0.18%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.10	67.000	0.00%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.04	11.555	+1.67%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3.91	99.805	+0.02%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.89	36.700	+1.94%

由Fonditel Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditel Albatros A FI	3.28M	5.76	0.39	1.25
Fonditel Albatros B FI	181.14M	6.67	1.44	2.36
Fonditel Albatros C FI	67.57M	6.05	0.80	1.60
Fonditel Renta Fija Mixta Interna B	44.78M	3.66	0.24	0.63
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A	972.12K	3.42	-0.06	0.37

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香港恒生指數	19,525.00	+89.19	+0.46%
上證指數	3,377.61	-2.22	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,930.50	+426.50	+1.11%
US 30	43,657.8	-93.1	-0.21%
US 500	5,931.3	-17.9	-0.30%
美元指數期貨	106.755	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,572.90	0.00	0.00%
銅	4.0920	+0.0135	+0.33%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.38	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2669	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%