Fondgeskoa FI(138869039)

馬德里

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251.98 -2.62 -1.03%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138869039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138869039 持股

全面的主要持股資訊及 Fondgeskoa FI (138869039) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondgeskoa FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.15	18.21	0.06
股票	59.92	65.98	6.06
債券	21.91	27.41	5.50
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.60	15.07
市帳率	1.02	2.06
市銷率	0.82	1.39
市現率	3.54	8.57
股息收益率	6.33	2.94
5 年盈利增長	11.65	10.40

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.09	16.71
公用事業	21.92	4.43
週期性消費	16.56	12.30
工業	10.73	14.33
通訊服務	6.89	5.87
能源	6.43	4.88
醫療保健	1.53	11.82
基本材料	0.24	6.45
防禦型消費	0.22	8.55
房地產	-0.20	2.49
科技	-1.40	15.42

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	7.85	12.185	-1.10%
西班牙对外银行	ES0113211835	6.48	9.400	-1.05%
桑坦德银行	ES0113900J37	6.26	4.3235	-2.79%
英迪特克斯	ES0148396007	5.74	45.250	-1.42%
凯克萨银行	ES0140609019	5.07	4.990	-1.07%
The Basque Country 1.13%	ES0000106635	4.45	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.12	15.130	+1.65%
西班牙电信	ES0178430E18	4.11	3.9240	-1.48%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.63%	XS1956955980	4.08	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.03	96.17	+0.16%

由Bankoa Gestión SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CA Seleccion Estrategia 50		7.79M	4.07	0.25	-

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	318.25	+0.00	+0.00%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,316.3	-15.6	-0.04%
US 500	5,505.6	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	105.375	-0.212	-0.20%

倫敦布倫特原油	86.59	-0.02	-0.02%
WTI原油	83.04	-0.14	-0.17%
黃金	2,340.30	+1.50	+0.06%
銅	4.4307	+0.0035	+0.08%
天然氣	2.455	-0.013	-0.53%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.75	+3.75	+0.33%

歐元/美元	1.0747	+0.0003	+0.03%
美元/日元	161.43	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2689	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.588	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.8130	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04839	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%