Fondak P EUR(0P0000935L)

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202.120 -2.180 -1.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MJRL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000935L 持股

全面的主要持股資訊及 Fondak P EUR (0P0000935L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondak P EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	1.080	0.140
股票	99.060	99.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.325	12.878
市帳率	2.059	1.638
市銷率	1.177	0.944
市現率	10.617	7.024
股息收益率	2.801	3.238
5 年盈利增長	9.254	10.238

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.410	20.253
科技	23.150	15.896
工業	16.940	18.419
醫療保健	9.760	9.040
通訊服務	8.760	7.493
基本材料	7.520	8.485
週期性消費	6.220	11.602
防禦型消費	0.920	3.219
房地產	0.320	3.063

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	10.09	224.700	+1.86%
安聯	DE0008404005	9.84	291.10	+2.03%
Infineon	DE0006231004	6.55	29.065	-0.21%
西門子	DE0007236101	5.33	176.00	-0.32%
魯克保險	DE0008430026	5.12	484.10	+1.92%
Deutsche Post	DE0005552004	4.73	34.700	-0.34%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.34	245.60	+2.55%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4.04	82.350	-8.19%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.21	104.2500	+0.97%
德國交易所	DE0005810055	2.81	213.2000	+0.80%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.49M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	88.93M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.48M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.91B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.85M	3.65	-0.38	3.30

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香港恒生指數	19,301.00	-300.11	-1.53%
上證指數	3,316.69	-53.72	-1.59%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,344.00	+341.50	+0.90%
US 30	43,862.5	-7.9	-0.02%
US 500	5,944.6	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	107.087	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,690.30	+15.40	+0.58%
銅	4.0827	-0.0288	-0.70%
天然氣	3.398	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	70.18	-0.22	-0.31%
美國大豆	978.62	-2.13	-0.22%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2573	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.542	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03680	+0.00150	+0.03%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	404.40	-3.20	-0.79%
長和	39.95	-0.30	-0.75%
香港交易所	287.00	-11.40	-3.82%