CBNK RF Euro Base FI(138712031)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,945.42 -1.16 -0.06%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gestifonsa SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138712031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138712031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.06	14.28	5.22
債券	90.87	90.87	0.00
其他	0.06	0.06	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.63	77.65
政府	15.67	11.63
現金	9.06	12.68
證券化	5.57	7.70

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.22	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1.85	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1.71	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1.63	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1.39	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.37	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.13	-	-
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1.09	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1.08	-	-

由CBNK Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dinercam		73.48M	3.28	1.80	0.60

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.35	+2.70	+0.74%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.9	+90.7	+0.21%
US 500	5,991.8	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.527	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.77	+1.07%
WTI原油	69.22	+0.79	+1.15%
黃金	2,568.40	-18.10	-0.70%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.929	-0.054	-1.81%
美國二號棉花	68.93	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,006.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.63	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2696	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.553	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04997	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%