CBNK RF Euro Base FI(138712031)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,951.66 -1.04 -0.05%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0138712031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138712031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.03	15.82	4.79
債券	88.91	88.91	0.00
其他	0.06	0.06	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.49	78.74
政府	17.05	11.81
現金	11.02	12.38
證券化	3.37	7.73

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.80	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1.70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1.58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1.50	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1.29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1.21	91.500	+0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.12	92.400	+0.02%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.05	-	-

由CBNK Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dinercam		74.68M	3.55	1.89	0.63

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香港恒生指數	19,314.25	-374.04	-1.90%
上證指數	3,196.51	-10.42	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.95	+1.35	+0.36%
日經225	40,183.50	+946.00	+2.41%
US 30	42,680.6	-33.6	-0.08%
US 500	5,973.1	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	108.170	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.43	-0.13	-0.18%
黃金	2,649.50	+2.10	+0.08%
銅	4.1475	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.721	+0.009	+0.24%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	990.38	-5.87	-0.59%

歐元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.22	+0.62	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3437	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2524	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.729	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91300	-0.01900	-0.39%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	42.85	-1.05	-2.39%
騰訊控股	382.00	-27.40	-6.69%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%