Fonbusa FI(138784030)

馬德里

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26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0138784030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138784030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.68	11.68
債券	82.28	82.28
可換股債券	3.87	3.87
其他	2.17	2.17

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.17	47.48
政府	31.21	22.63
現金	11.68	20.13
證券化	4.90	4.39

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	31.21	104.330	-0.41%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	4.11	-	-
AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulizacion de Activos 4.168%	ES0312252028	3.39	-	-
PostNL NV 4.75%	XS2803804314	2.85	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	2.26	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2.17	-	-
RCI Banque S.A. 4.125%	FR001400P3E2	2.09	-	-
Bankinter SA 3.5%	ES0213679OR9	2.08	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	2.06	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%