Gco Mixto FI(138478039)

馬德里

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11.25 -0.01 -0.08%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138478039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 181.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138478039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.97	11.97
股票	28.36	28.36
債券	59.68	59.68

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.90	16.30
市帳率	2.84	2.44
市銷率	2.26	1.77
市現率	12.75	10.32
股息收益率	2.53	2.58
5 年盈利增長	10.16	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.76	20.88
金融服務	18.94	16.60
醫療保健	10.90	12.77
週期性消費	9.90	10.61
防禦型消費	7.96	7.39
通訊服務	7.88	6.93
能源	5.54	3.63
工業	5.53	11.33
基本材料	3.57	5.31
公用事業	2.48	3.42
房地產	0.54	4.22

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.96	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3.61	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2.97	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2.83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	2.43	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	2.40	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2.40	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2.37	99.650	+0.18%

由Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonbilbao Internacional FI	238.75M	15.97	7.04	9.01
Fonbilbao Acciones FI	192.03M	16.79	9.99	3.82
Fonbilbao Global 50 FI	109.75M	9.37	3.54	4.23
Fonbilbao Eurobolsa FI	72.28M	7.47	4.40	4.77

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香港恒生指數	19,253.00	+93.80	+0.49%
上證指數	3,271.80	+12.04	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,048.50	-363.00	-0.95%
US 30	44,852.8	-7.5	-0.02%
US 500	6,017.8	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.870	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,668.09	+21.79	+0.82%
銅	4.1445	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.400	-0.082	-2.35%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	989.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	152.40	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2568	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.577	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10610	+0.02290	+0.45%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%