Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI(114592001)

馬德里

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8.90 -0.01 -0.09%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114592001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 717.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114592001 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.60	14.49	7.89
債券	92.87	95.66	2.79
可換股債券	0.52	0.52	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.15	16.91
市帳率	0.75	2.21
市銷率	0.43	1.57
市現率	6.07	9.68
股息收益率	6.35	2.75
5 年盈利增長	4.38	11.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.90	48.39
政府	15.96	34.84
現金	6.60	17.90

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.12	96.490	0.00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7.89	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.95	107.09	-0.08%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.22	5.44	-0.18%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.77	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.20	100.380	-0.07%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.13	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0.81	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	962.96M	0.23	2.16	0.38
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	717.14M	0.25	1.25	0.72
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	394.55M	0.43	1.41	0.61
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	394.55M	0.41	1.11	0.31
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	236.91M	0.42	1.42	0.41

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.750	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,915.45	+14.75	+0.51%
銅	4.6312	-0.0333	-0.71%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12485	+0.01575	+0.31%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%