Fon Fineco Patrimonio Global X FI(0P00017BJB)

馬德里

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22.797 +0.010 +0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175605015

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 848.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BJB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.150	61.460	35.310
股票	29.320	32.210	2.890
債券	43.730	45.520	1.790
可換股債券	0.570	0.570	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.110	0.140	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.567	16.689
市帳率	2.695	2.555
市銷率	1.789	1.867
市現率	13.112	10.778
股息收益率	1.814	2.449
5 年盈利增長	11.666	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.700	20.798
金融服務	17.130	15.576
醫療保健	13.650	12.603
工業	11.720	11.784
週期性消費	10.140	10.716
通訊服務	7.140	6.854
防禦型消費	4.040	7.423
能源	2.970	3.978
基本材料	2.610	5.104
房地產	1.480	3.898
公用事業	1.410	3.523

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.70	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8.04	9.05	+0.06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.53	98.290	-0.02%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4.72	8.86	-0.34%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4.31	682.030	+1.59%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.04	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.02	4.968	-0.20%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.99	19.650	+1.39%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.93	512.570	+1.19%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.30	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	848.23M	7.74	2.62	2.50
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	848.23M	7.90	2.81	-
Multifondo Amorica A FI	303.81M	22.61	5.10	8.52
Fon Fineco Inversion FI	271.98M	3.97	5.00	-
Multifondo Europa A FI	216.93M	9.72	5.14	6.13

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.7	-5.2	-0.01%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
黃金	2,629.64	+0.34	+0.01%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%