Fon Fineco Inversión FI(0P00015A21)

馬德里

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16.717 +0.050 +0.30%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137396000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A21 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	44.170	43.540
股票	80.790	82.570	1.780
債券	18.570	18.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.973	15.132
市帳率	1.891	2.139
市銷率	1.404	1.511
市現率	8.699	8.976
股息收益率	3.897	2.851
5 年盈利增長	8.283	10.921

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.635	13.246
政府	18.575	13.948

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	43.23	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	18.57	99.60	-0.03%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	8.71	7,023.0	+2.49%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.54	184.94	+2.44%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.96	747.80	+8.69%
SAP	DE0007164600	1.73	239.250	+1.87%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.23	634.60	+3.81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.09	54.71	+1.31%
Schneider Electric	FR0000121972	1.08	251.15	+4.56%
西門子	DE0007236101	1.06	193.08	+3.37%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	847.98M	7.74	2.62	2.50
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	847.98M	7.90	2.81	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847.98M	8.08	3.01	-
Multifondo Amorica A FI	302.56M	22.61	5.10	8.52
Multifondo Europa A FI	215.39M	9.72	5.14	6.13

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香港恒生指數	19,340.75	-347.54	-1.77%
上證指數	3,226.34	+19.42	+0.61%
新加坡MSCI 期貨	378.10	+2.05	+0.55%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,673.2	-41.0	-0.10%
US 500	5,969.1	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	107.975	-0.126	-0.12%

倫敦布倫特原油	76.30	0.00	0.00%
WTI原油	73.51	-0.05	-0.07%
黃金	2,656.91	+9.51	+0.36%
銅	4.1675	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.579	-0.133	-3.58%
美國二號棉花	68.89	+0.17	+0.25%
美國大豆	988.62	-7.63	-0.77%

歐元/美元	1.0401	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.72	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3365	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.724	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7721	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.92545	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	378.80	-30.60	-7.47%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.20	-2.40	-0.84%