Fon Fineco Interés I FI(164814008)

馬德里

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164814008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164814008 持股

全面的主要持股資訊及 Fon Fineco Interes A FI (164814008) 的關鍵持股資訊。我們的 Fon Fineco Interes A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.34	68.65	7.31
債券	38.63	40.30	1.67
可換股債券	0.02	0.02	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.05	22.54
公司	25.91	45.10
政府	12.55	21.11
衍生工具	0.41	5.74
證券化	0.05	4.48

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	15.45	99.972	+0.00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	10.07	99.721	-0.02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	5.38	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	3.91	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	3.38	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	2.81	-	-
KBC Ifima SA 4.296%	XS2775174340	1.96	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	1.69	-	-
UBS Group AG 0.113%	CH0591979635	1.51	-	-
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	1.16	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	980.16M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	667.67M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	667.67M	0.17	-0.19	0.50
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	369.92M	0.44	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	369.92M	0.51	-0.01	0.28

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香港恒生指數	18,449.00	+241.87	+1.33%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.48	+1.03	+0.34%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,466.5	+240.8	+0.63%
US 500	5,078.2	+14.0	+0.28%
美元指數期貨	105.125	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.23	+0.27%
WTI原油	79.18	+0.23	+0.29%
黃金	2,315.05	+5.45	+0.24%
銅	4.4985	-0.0042	-0.09%
天然氣	2.021	-0.008	-0.39%
美國二號棉花	75.72	+0.16	+0.21%
美國大豆	1,207.12	+7.12	+0.59%

歐元/美元	1.0735	+0.0010	+0.10%
美元/日元	152.96	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1960	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.330	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.8127	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05108	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.55	+2.20	+3.71%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.25	+1.25	+3.29%
騰訊控股	363.60	+3.20	+0.89%
長和	39.40	0.00	0.00%
香港交易所	268.60	+3.80	+1.44%