Fon Fineco Gestión FI(0P00000PE2)

馬德里

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22.762 +0.070 +0.30%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138382033

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 364.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PE2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.260	52.740	0.480
債券	47.730	48.000	0.270
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.757	15.132
市帳率	1.698	2.139
市銷率	1.486	1.511
市現率	6.891	8.976
股息收益率	2.855	2.851
5 年盈利增長	15.471	10.921

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	49.376	13.246
政府	49.119	13.948
公司	1.374	20.209
衍生工具	0.111	7.857

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙15年期國債	ES00000123C7	11.45	3.542	+0.43%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.45	100.578	+0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.45	99.54	-0.04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.43	100.960	-0.16%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.72	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.30	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.360	+0.05%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion II FI	276.96M	4.48	4.32	2.12
Millenium Fund FI	26.94M	3.88	3.13	5.40
Fon Fineco Euroloder FI	10.64M	5.34	4.15	4.05

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,604.1	-19.2	-0.04%
US 500	5,910.9	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.27	-0.06	-0.08%
黃金	2,679.99	+0.04	+0.00%
銅	4.2660	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.671	+0.004	+0.11%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.31	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3534	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.925	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91390	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%