Fon Fineco Eurolíder FI(0P00000PDZ)

馬德里

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16.644 -0.040 -0.23%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138584034

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PDZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	57.380	57.380	0.000
債券	59.920	59.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.823	14.382
市帳率	1.723	2.040
市銷率	1.127	1.553
市現率	7.168	9.233
股息收益率	3.929	3.363
5 年盈利增長	12.502	12.215

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.924	22.789
現金	-17.308	21.805

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	57.38	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	27.95	3.365	+0.45%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	27.89	99.42	-0.05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.84	100.595	+0.07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.82	98.569	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.55%	ES0L02502075	0.81	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.81	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.81	97.250	+0.05%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	363.23M	3.78	4.56	2.11
Fon Fineco Gestion II FI	278.06M	3.68	3.95	2.06
Millenium Fund FI	29.76M	3.76	3.08	6.33

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,395.00	+392.50	+1.03%
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US 500	5,950.1	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	107.029	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,687.55	+12.65	+0.47%
銅	4.0868	-0.0247	-0.60%
天然氣	3.417	+0.028	+0.83%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	979.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0473	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2526	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2583	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.537	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04055	+0.00525	+0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
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香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%