Fon Fineco Eurolíder FI(0P00000PDZ)

馬德里

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17.780 -0.120 -0.70%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138584034

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PDZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	58.820	58.820	0.000
債券	58.710	58.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.823	14.729
市帳率	1.723	2.086
市銷率	1.127	1.584
市現率	7.168	9.331
股息收益率	3.929	3.302
5 年盈利增長	12.502	11.695

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.471	23.285
現金	-19.293	22.081

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	58.82	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	27.12	98.860	-0.04%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	27.12	99.780	+0.16%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	0.96	3.841	+0.52%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.91	100.648	-0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.90	99.72	-0.04%
Spain (Kingdom of) 3.55%	ES0L02502075	0.88	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.88	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.86	98.060	-0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.85	99.467	+0.01%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	374.54M	1.02	5.48	2.08
Fon Fineco Gestion II FI	289.32M	0.12	4.22	2.02
Millenium Fund FI	25.23M	3.55	4.53	3.66

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.90	+3.25	+0.84%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,395.9	+581.8	+1.43%
US 500	5,622.8	+101.6	+1.84%
美元指數期貨	103.755	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	70.22	+0.34	+0.49%
WTI原油	66.92	+0.37	+0.56%
黃金	2,991.59	+0.29	+0.01%
銅	4.8808	-0.0447	-0.91%
天然氣	4.016	-0.095	-2.31%
美國二號棉花	67.27	+0.74	+1.11%
美國大豆	1,011.63	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0875	+0.0023	+0.21%
美元/日元	148.50	+0.69	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2927	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.948	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7730	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.23465	-0.02255	-0.43%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fon Fineco Eurolo.	17.780	-0.120	-0.70%
Eastspring Indone.	4,407.000	+13.000	+0.30%
T&D 225 Index Fun.	8,457.000	-7.000	-0.08%
Bualuang Top-Ten .	32.343	-0.001	-0.00%
Bualuang Global E.	18.130	-0.070	-0.39%
Alrov Pro B5	112.28	+0.03	+0.03%
Santander Rendimi.	86.58	-0.01	-0.01%
Horizons US Marij.	8.34	0.00	0.00%