Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc(0P00017OMX)

盧森堡

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108.680 +0.130 +0.12%

13/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1344159089

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OMX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	144.090	143.480
債券	98.830	98.830	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.180	38.078
政府	72.853	42.888
現金	0.649	23.916
公司	21.374	56.858
證券化	4.744	21.774

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 301

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.32	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.52	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0626907124		850.13M	14.64	-6.93	-

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香港恒生指數	19,313.00	-122.81	-0.63%
上證指數	3,358.71	-21.13	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	364.88	-1.44	-0.39%
日經225	38,825.50	+321.50	+0.83%
US 30	43,644.8	-106.1	-0.24%
US 500	5,929.8	-19.4	-0.33%
美元指數期貨	106.810	+0.013	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,569.00	-3.90	-0.15%
銅	4.0815	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.59	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2504	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2665	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.90	+0.75	+1.08%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	400.40	-3.00	-0.74%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%