Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc(0P00017OMX)

盧森堡

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109.060 0.000 0%

28/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1344159089

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OMX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月28日	109.060	109.060	109.060	109.060	0.00%
2024年11月27日	109.060	109.060	109.060	109.060	0.13%
2024年11月26日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.00%
2024年11月25日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.29%
2024年11月22日	108.600	108.600	108.600	108.600	-0.03%
2024年11月21日	108.630	108.630	108.630	108.630	-0.12%
2024年11月20日	108.760	108.760	108.760	108.760	-0.01%
2024年11月19日	108.770	108.770	108.770	108.770	0.06%
2024年11月18日	108.710	108.710	108.710	108.710	0.07%
2024年11月15日	108.630	108.630	108.630	108.630	0.07%
2024年11月14日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.12%
2024年11月13日	108.680	108.680	108.680	108.680	0.12%
2024年11月12日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.17%
2024年11月11日	108.740	108.740	108.740	108.740	-0.09%
2024年11月8日	108.840	108.840	108.840	108.840	-0.06%
2024年11月7日	108.900	108.900	108.900	108.900	0.24%
2024年11月6日	108.640	108.640	108.640	108.640	-0.28%
2024年11月5日	108.950	108.950	108.950	108.950	-0.04%
2024年11月4日	108.990	108.990	108.990	108.990	0.01%
2024年10月31日	108.980	108.980	108.980	108.980	0.06%
2024年10月30日	108.910	108.910	108.910	108.910	-0.07%

最高: 109.060

最低: 108.550

差價: 0.510

平均: 108.800

升跌（%）: 0.064

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美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
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美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

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中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
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香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%