Nedgroup Investments Global Flexible Fund C USD Accumulation(0P00013780)

愛爾蘭

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2.191 -0.001 -0.04%

02/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGFM15

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 466.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013780 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’C’ (0P00013780) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’C’ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.270	27.900	5.630
股票	58.610	58.610	0.000
債券	17.090	17.090	0.000
可換股債券	1.780	1.780	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.337	16.260
市帳率	1.992	2.600
市銷率	1.691	1.851
市現率	10.250	10.225
股息收益率	1.976	2.254
5 年盈利增長	11.208	11.525

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	24.810	7.964
金融服務	16.940	14.944
科技	15.860	19.956
基本材料	10.390	8.031
週期性消費	9.570	11.208
工業	8.450	9.521
防禦型消費	6.220	9.357
能源	3.000	7.694
房地產	2.280	2.369
醫療保健	2.250	12.158
公用事業	0.230	2.597

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	604.63	+0.90%
Alphabet A	US02079K3059	3.00	191.79	+1.25%
Holcim	CH0012214059	2.91	87.20	-0.48%
花旗集團	US1729674242	2.78	71.00	+1.52%

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.8B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.8B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.8B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.8B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	644.45M	13.87	6.58	6.46

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.82	+3.47	+0.93%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,772.0	+40.5	+0.09%
US 500	5,970.1	+27.5	+0.46%
美元指數期貨	108.460	-0.338	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.48	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.94	-0.02	-0.03%
黃金	2,643.59	-11.11	-0.42%
銅	4.0812	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.632	+0.278	+8.29%
美國二號棉花	68.12	+0.46	+0.68%
美國大豆	1,004.12	+12.12	+1.22%

歐元/美元	1.0346	+0.0038	+0.37%
美元/日元	157.84	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3463	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2473	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.859	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7743	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.92470	-0.01990	-0.40%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%