fLAB Fund SICAV Core A(0P0000ZWF4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

200.670 -1.200 -0.59%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0415020451

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWF4 持股

全面的主要持股資訊及 fLAB Fund SICAV Core A (0P0000ZWF4) 的關鍵持股資訊。我們的 fLAB Fund SICAV Core A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.780	6.920	1.140
股票	44.700	44.750	0.050
債券	47.570	47.570	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.757	16.414
市帳率	3.133	2.448
市銷率	1.758	1.819
市現率	12.145	10.029
股息收益率	2.394	2.466
5 年盈利增長	9.724	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.520	19.948
金融服務	15.090	15.138
醫療保健	11.050	12.539
通訊服務	9.400	7.276
工業	8.890	12.108
週期性消費	8.190	12.131
防禦型消費	7.150	7.768
能源	5.150	4.422
基本材料	3.170	6.908
公用事業	2.790	3.281
房地產	2.600	2.979

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.51	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.52	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4.07	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.08	7.060	+0.16%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.91	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2.87	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.60	89.240	+0.36%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2.59	80.350	+0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	2.56	-	-

由Octogone Europe S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	611.61M	7.74	0.62	3.94
fLAB Fund SICAV Core B	66.38M	5.71	-0.32	1.69
BANOR SICAV Rosemary S	28.92M	10.11	-5.84	3.24
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.6M	7.89	0.40	2.44
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.6M	8.93	1.62	3.66

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,920.8	-37.4	-0.09%
US 500	5,977.3	-8.1	-0.13%
美元指數期貨	106.472	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.04	+0.76	+1.05%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,573.15	-13.35	-0.52%
銅	4.0802	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.942	-0.041	-1.37%
美國二號棉花	68.69	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,001.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.73	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2395	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2696	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.556	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%