美盛布蘭迪環球固定收益基金Prem Acc EUR Hdg(0P0000URKI)

愛爾蘭

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109.830 +0.410 +0.37%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23Z9533

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URKI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月30日	109.830	109.830	109.830	109.830	0.37%
2024年5月29日	109.420	109.420	109.420	109.420	-0.82%
2024年5月28日	110.330	110.330	110.330	110.330	-0.35%
2024年5月24日	110.720	110.720	110.720	110.720	0.12%
2024年5月23日	110.590	110.590	110.590	110.590	-0.39%
2024年5月22日	111.020	111.020	111.020	111.020	-0.34%
2024年5月21日	111.400	111.400	111.400	111.400	0.17%
2024年5月20日	111.210	111.210	111.210	111.210	-0.22%
2024年5月17日	111.460	111.460	111.460	111.460	-0.21%
2024年5月16日	111.690	111.690	111.690	111.690	0.05%
2024年5月15日	111.630	111.630	111.630	111.630	0.91%
2024年5月14日	110.620	110.620	110.620	110.620	0.27%
2024年5月13日	110.320	110.320	110.320	110.320	0.05%
2024年5月10日	110.270	110.270	110.270	110.270	-0.22%
2024年5月9日	110.510	110.510	110.510	110.510	0.13%
2024年5月8日	110.370	110.370	110.370	110.370	-0.28%
2024年5月7日	110.680	110.680	110.680	110.680	0.39%
2024年5月6日	110.250	110.250	110.250	110.250	0.25%
2024年5月3日	109.970	109.970	109.970	109.970	0.48%
2024年5月2日	109.440	109.440	109.440	109.440	0.39%
2024年5月1日	109.010	109.010	109.010	109.010	0.26%
2024年4月30日	108.730	108.730	108.730	108.730	-0.55%
2024年4月29日	109.330	109.330	109.330	109.330	0.47%
2024年4月26日	108.820	108.820	108.820	108.820	0.46%
2024年4月25日	108.320	108.320	108.320	108.320	-0.46%
2024年4月24日	108.820	108.820	108.820	108.820	-0.41%
2024年4月23日	109.270	109.270	109.270	109.270	-0.02%
2024年4月22日	109.290	109.290	109.290	109.290	0.17%
2024年4月19日	109.100	109.100	109.100	109.100	0.30%
2024年4月18日	108.770	108.770	108.770	108.770	-0.97%

最高: 111.690

最低: 108.320

差價: 3.370

平均: 110.040

升跌（%）: 0.000

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歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.12	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.505	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
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騰訊控股	399.60	-4.20	-1.04%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	306.80	-5.60	-1.79%