FISCH Convertible Global Defensive Fund BQC(0P00017G6S)

盧森堡

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107.720 -0.790 -0.73%

29/01 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU1353174110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G6S 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH CB Global Defensive Fund BQC (0P00017G6S) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH CB Global Defensive Fund BQC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
可換股債券	100.670	100.670	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	55.855	81.891
公司	100.672	83.770
現金	-56.527	16.525

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sika AG 0.15%	CH0413990240	5.41	-	-
Booking Holdings Inc 0.75%	-	4.58	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.6%	DE000A2GS377	4.12	-	-
Iberdrola International B.V. 0%	XS1321004118	3.87	-	-
Fortive Corporation 0.88%	-	3.76	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	3.51	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	3.50	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.49	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3.28	-	-
Brenntag Finance BV 1.88%	DE000A1Z3XP8	3.04	-	-

由Fisch Fund Services AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	527.61M	-0.23	-1.80	1.45
FISCH Bond Global High Yield Fund M	527.61M	0.02	-0.60	2.68
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309.65M	2.11	0.23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309.65M	-2.24	-5.89	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309.65M	-2.11	-5.30	-0.62

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FISCH CB Global D.	107.720	-0.790	-0.73%
EXAH	31.84	0.00	0.00%
DYC FUNDO DE INVE.	940.137	+1.440	+0.15%
KCKI	138.30	+6.55	+4.97%
AMOne Global Secu.	12,150.000	+76.000	+0.63%
YSTR	0.21	0.00	0.00%
AASC	96.75	+0.65	+0.68%
DIBL	443.30	+3.30	+0.75%