Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI(0P000021XQ)

馬德里

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6.589 -0.020 -0.31%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Fineco Patrimonios SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138196037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021XQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.290	24.300	8.010
股票	35.930	35.930	0.000
債券	39.680	39.680	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	7.860	7.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.172	15.084
市帳率	2.870	2.094
市銷率	2.111	1.552
市現率	12.541	8.718
股息收益率	2.117	2.597
5 年盈利增長	11.577	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.030	17.340
金融服務	15.440	16.684
醫療保健	12.340	12.301
工業	10.470	12.010
週期性消費	9.840	12.771
通訊服務	7.370	7.861
防禦型消費	6.650	6.821
能源	4.220	5.535
基本材料	3.720	5.745
公用事業	2.700	3.909
房地產	2.220	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI World DR 1D	IE00BK1PV551	14.94	95.21	-0.31%
United States Treasury Bills 5.454%	-	11.37	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	11.26	90.10	-0.07%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	9.79	82.89	+0.07%
Spain (Kingdom of) 3.446%	ES0L02506068	9.07	-	-
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	8.77	51.50	+0.27%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	8.55	100.070	+0.02%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7.14	117.27	-0.04%
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedge	IE00BF3N7102	5.79	3.97	-3.17%
ZKB Gold AAH EUR	CH0103326762	4.20	1,319.00	-0.75%

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香港恒生指數	19,500.00	+64.19	+0.33%
上證指數	3,376.44	-3.40	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	365.55	-0.77	-0.21%
日經225	38,797.00	+293.00	+0.76%
US 30	43,635.2	-115.7	-0.26%
US 500	5,931.9	-17.3	-0.29%
美元指數期貨	106.742	+0.144	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.05	-0.65	-0.95%
黃金	2,570.20	-2.70	-0.10%
銅	4.0998	+0.0213	+0.52%
天然氣	2.729	-0.039	-1.41%
美國二號棉花	67.84	-0.56	-0.82%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%