Financialfond A FI(169009034)

馬德里

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33.21 +0.03 +0.08%

25/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0169009034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

169009034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.12	97.23	0.11
債券	1.13	5.11	3.98
可換股債券	0.06	0.06	0.00
其他	1.70	1.71	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.78	12.66
市帳率	1.09	1.80
市銷率	0.65	1.16
市現率	4.56	7.71
股息收益率	3.44	3.11
5 年盈利增長	12.54	9.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.23	18.25
週期性消費	19.62	10.23
工業	15.90	11.89
通訊服務	8.47	8.67
能源	6.84	5.92
科技	6.33	14.72
醫療保健	6.16	15.01
基本材料	4.24	5.46
防禦型消費	2.74	9.48
公用事業	2.40	4.67
房地產	1.08	1.91

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.36	36.200	+0.14%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	4.52	2.520	-1.18%
Michelin	FR001400AJ45	3.72	32.01	+0.44%
安盛	FR0000120628	3.54	34.08	+1.52%
Alphabet C	US02079K1079	3.47	194.04	-1.55%
安聯	DE0008404005	3.34	295.10	+0.31%
Saint Gobain	FR0000125007	2.81	86.20	+0.70%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.73	12.0000	0.00%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.49	9.386	+1.30%
Booking	US09857L1089	2.38	5,037.39	-1.15%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	88.6M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	88.6M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.6M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.51M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	60M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%