S-Bank Fixed-Income Asset Management A Growth(0P000085S2)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.835 -0.003 -0.02%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811864

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085S2 持股

全面的主要持股資訊及 FIM Yield Optimizer Acc (0P000085S2) 的關鍵持股資訊。我們的 FIM Yield Optimizer Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.100	23.440	15.340
債券	91.210	91.260	0.050
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.736
市帳率	0.180	2.255
市銷率	0.046	1.791
市現率	-	7.899
股息收益率	-	3.685
5 年盈利增長	-	11.176

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.603	30.372
公司	41.229	57.070
衍生工具	14.294	19.367
現金	-6.199	17.802
證券化	4.459	8.972

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FIM Emerging Yield	FI0008811930	27.34	17.025	+0.20%
FIM Euro	FI0008800321	25.70	33.867	-0.16%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	23.12	14.750	-0.04%
FIM European HY ESG	FI0008811831	18.80	20.699	-0.13%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2.10	13.665	+0.23%

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Lyhytkorko	475.06M	4.13	2.14	0.89
LahiTapiola High Yield A	342.24M	5.40	0.42	1.79
LahiTapiola Yrityskorko A	341M	4.54	-1.23	1.22

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香港恒生指數	19,327.00	-274.11	-1.40%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-1.24	-0.33%
日經225	38,349.50	+347.00	+0.91%
US 30	43,857.0	-13.4	-0.03%
US 500	5,943.7	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.997	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.32	+0.22	+0.31%
黃金	2,686.10	+11.20	+0.42%
銅	4.0915	-0.0200	-0.49%
天然氣	3.452	+0.063	+1.86%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.24	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.526	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7816	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04490	+0.00960	+0.19%

建設銀行	5.900	-0.050	-0.84%
友邦保險	56.75	-0.10	-0.18%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	45.30	-0.85	-1.84%
騰訊控股	406.40	-1.20	-0.29%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	289.40	-9.00	-3.02%