S-Bank High Yield Europe ESG Yield A(0P000085S3)

赫爾辛基

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19.941 +0.010 +0.04%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811831

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085S3 持股

全面的主要持股資訊及 FIM European HY ESG (0P000085S3) 的關鍵持股資訊。我們的 FIM European HY ESG 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.370	42.020	30.650
債券	88.590	88.590	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.783
市帳率	1.021	2.539
市銷率	1.001	0.957
市現率	-	40.175
股息收益率	-	3.053
5 年盈利增長	-	10.112

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.262	85.553
衍生工具	30.503	17.313
現金	-19.131	10.140
政府	0.327	3.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	8.07	92.11	-0.09%
Intrum AB 0%	XS2211136168	2.35	-	-
Intrum AB 0%	XS1634532748	1.67	-	-
Citycon Oyj 0%	XS2079413527	1.28	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR001400N2U2	1.05	-	-
ams-OSRAM AG 0%	XS2724532333	1.03	-	-
Emeria S.A.S 0%	XS2582774225	1.01	-	-
YIT Corp 0%	FI4000496294	0.98	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.98	92.340	0.00%
Danske Bank A/S 0%	XS1825417535	0.95	-	-

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	450.1M	1.48	1.31	0.69
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	440.39M	2.27	1.80	3.03
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	440.39M	2.26	1.80	3.03
LahiTapiola Yrityskorko A	321.37M	0.46	-2.65	1.10
LahiTapiola High Yield A	292.74M	1.02	-1.10	1.39

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FIM European HY E.	19.941	+0.010	+0.04%
6492	41.70	0.10	0.24%
Solactive Smart C.	119.000	0.000	0.00%
CDIR	756.00	+0.00	+0.00%
AMAGv	34.70	+0.00	+0.00%
UBS CH SXI Real E.	33.27	+0.06	+0.18%
iShares MSCI Worl.	4.56	-0.04	-0.88%
UBAM Corporate .	93.810	-0.080	-0.09%