Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-Acc-CZK (CZK/USD (hedged)(0P000172UV)

盧森堡

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1,195.000 +1.000 +0.08%

14/02 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385888

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 753.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172UV 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (0P000172UV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.360	111.610	76.250
股票	6.200	30.060	23.860
債券	52.950	60.340	7.390
可換股債券	2.400	2.400	0.000
優先股	0.720	0.720	0.000
其他	2.370	2.940	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.098	15.249
市帳率	2.402	2.118
市銷率	1.599	1.576
市現率	10.707	8.730
股息收益率	3.310	2.578
5 年盈利增長	8.879	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.730	16.670
工業	26.450	12.474
防禦型消費	20.330	6.779
公用事業	8.390	3.856
週期性消費	7.080	12.767
房地產	7.030	2.752
醫療保健	4.710	11.254
基本材料	1.150	6.098
通訊服務	0.080	7.961
能源	-1.150	5.323
科技	-12.790	17.899

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,448

短倉數目: 529

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.99	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.28	48.33	-0.41%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.30	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.15	113.20	-1.48%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.11	119.00	-0.83%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.07	807.211	+1.36%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.05	0.800	+1.26%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity Glbl Div A Acc CZK Hdgd		9.58B	16.49	9.06	7.90

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,116.8	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
黃金	2,901.06	+0.36	+0.01%
銅	4.6503	+0.0093	+0.20%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.30	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7836	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.11140	+0.00230	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%