Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-Acc-CZK (CZK/USD (hedged)(0P000172UV)

盧森堡

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1,160.000 -10.000 -0.85%

10/01 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385888

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 754.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172UV 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (0P000172UV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	39.910	46.150	6.240
債券	65.970	72.930	6.960
可換股債券	2.070	2.070	0.000
優先股	0.890	0.890	0.000
其他	4.170	4.190	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.749	15.242
市帳率	2.735	2.118
市銷率	1.656	1.575
市現率	11.565	8.708
股息收益率	2.759	2.579
5 年盈利增長	9.199	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.820	16.650
醫療保健	19.440	11.220
工業	16.730	12.466
防禦型消費	12.340	6.790
科技	9.540	17.902
週期性消費	6.920	12.754
公用事業	5.220	3.864
通訊服務	4.820	7.948
基本材料	2.110	6.189
能源	1.610	5.329
房地產	0.440	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,724

短倉數目: 553

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.36	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	7.03	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.24	-	-
AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD	-	3.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.24	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.22	-	-
KOSPI 200 Future Sept 24	KR4101V90009	2.19	-	-
TOPIX Banks Index Future Sept 24	-	2.12	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.01	47.25	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1.99	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity Glbl Div A Acc CZK Hdgd		8.9B	19.92	12.40	8.15

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%