Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-Acc-CZK (CZK/USD (hedged)(0P000172UV)

盧森堡

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1,172.000 +4.000 +0.34%

20/12 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385888

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 774.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172UV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	1,172.000	1,172.000	1,172.000	1,172.000	0.34%
2024年12月19日	1,168.000	1,168.000	1,168.000	1,168.000	-0.93%
2024年12月18日	1,179.000	1,179.000	1,179.000	1,179.000	-0.08%
2024年12月17日	1,180.000	1,180.000	1,180.000	1,180.000	-0.34%
2024年12月16日	1,184.000	1,184.000	1,184.000	1,184.000	-0.08%
2024年12月13日	1,185.000	1,185.000	1,185.000	1,185.000	-0.25%
2024年12月12日	1,188.000	1,188.000	1,188.000	1,188.000	-0.17%
2024年12月11日	1,190.000	1,190.000	1,190.000	1,190.000	0.00%
2024年12月10日	1,190.000	1,190.000	1,190.000	1,190.000	-0.25%
2024年12月9日	1,193.000	1,193.000	1,193.000	1,193.000	-0.08%
2024年12月6日	1,194.000	1,194.000	1,194.000	1,194.000	-0.17%
2024年12月5日	1,196.000	1,196.000	1,196.000	1,196.000	0.17%
2024年12月4日	1,194.000	1,194.000	1,194.000	1,194.000	-0.08%
2024年12月3日	1,195.000	1,195.000	1,195.000	1,195.000	0.00%
2024年12月2日	1,195.000	1,195.000	1,195.000	1,195.000	-0.08%
2024年11月29日	1,196.000	1,196.000	1,196.000	1,196.000	0.17%
2024年11月28日	1,194.000	1,194.000	1,194.000	1,194.000	0.00%
2024年11月27日	1,194.000	1,194.000	1,194.000	1,194.000	0.17%
2024年11月26日	1,192.000	1,192.000	1,192.000	1,192.000	-0.08%
2024年11月25日	1,193.000	1,193.000	1,193.000	1,193.000	0.08%

最高: 1,196.000

最低: 1,168.000

差價: 28.000

平均: 1,188.600

升跌（%）: -1.678

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
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日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

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銅	4.0945	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.329	-0.083	-2.43%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2536	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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