Fidelity VIP Investment Grade Bond Portfolio - Service Class(0P00003DVR)

美國基金

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10.800 -0.000 0.00%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Fidelity Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 841.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DVR 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	3.490	3.100
債券	99.440	102.720	3.280
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.140	0.540	0.400

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	12.750
市帳率	3.537	3.812
市銷率	0.362	1.201
市現率	4.090	7.178
股息收益率	1.846	4.421
5 年盈利增長	4.382	12.492

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.190	25.217
證券化	33.865	36.779
公司	25.369	27.666
現金	0.386	8.140
衍生工具	0.044	6.297

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,664

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.16	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.49	-	-

由Fidelity Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US31617H1023	351.29B	4.56	3.53	1.46
US3160671075	242.62B	4.58	3.56	1.49
US31617H8051	107.94B	4.73	3.76	-
Fidelity US Bond Index Instl Prem	60.36B	3.02	-1.95	1.49
Strategic Advisers Core Income	41.36B	3.82	-1.76	2.03

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香港恒生指數	19,318.25	-129.33	-0.67%
上證指數	3,222.53	-7.12	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	378.88	+2.13	+0.57%
日經225	39,875.50	-201.50	-0.50%
US 30	42,602.3	+73.0	+0.17%
US 500	5,923.3	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	108.420	-0.110	-0.10%

倫敦布倫特原油	77.41	+0.22	+0.29%
WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
黃金	2,662.24	-3.16	-0.12%
銅	4.1890	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.443	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	68.56	+0.04	+0.06%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.94	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3471	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2485	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.807	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7760	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.92245	+0.00265	+0.05%

建設銀行	6.050	+0.030	+0.50%
友邦保險	54.45	-0.20	-0.37%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	43.25	0.00	0.00%
騰訊控股	374.20	-5.40	-1.42%
長和	40.85	-0.20	-0.49%
香港交易所	282.40	-1.80	-0.63%