Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-Fund of Funds Ce(0P00011QXO)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

880.160 -1.760 -0.20%

26/12 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QXO 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Korea - PRS Emerging Market Debt Converti (0P00011QXO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Korea - PRS Emerging Market Debt Converti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	128.520	124.250
債券	95.720	110.140	14.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.267	1.997
市帳率	-	0.593
市銷率	-	1.710
市現率	-	0.510
股息收益率	-	56.540
5 年盈利增長	-	16.037

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.946	52.450
政府	82.831	57.722
衍生工具	-94.757	54.825
公司	12.982	14.287

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	FK Emerging Market Master Bond-FoF	-	99.17	-	-

由FIL Asset Management (Korea) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Korea Emerging Market AE	19.74B	4.49	-6.91	-0.26
Fidelity Korea Emerging Market Ce	19.74B	4.15	-7.24	-0.61
Fidelity Korea Emerging Market C	19.74B	4.01	-7.38	-0.76
Fidelity Korea Emerging Market A	19.74B	4.34	-7.05	-0.41
Fidelity Korea Europe High Yield Fe	7.74B	6.50	2.09	3.44

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-2.90	-0.77%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,878.1	-447.7	-1.03%
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美元指數期貨	107.820	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.67	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.49	+0.87	+1.25%
黃金	2,632.15	-21.75	-0.82%
銅	4.1245	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.319	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.68	-0.07	-0.10%
美國大豆	979.62	-7.38	-0.75%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.79	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2564	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.793	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91915	+0.00435	+0.09%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%