Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-Fund of Funds Ce(0P00011QXO)

南漢

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899.210 -3.690 -0.41%

13/03 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QXO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月13日	899.210	899.210	899.210	899.210	-0.41%
2025年3月12日	902.900	902.900	902.900	902.900	-0.10%
2025年3月11日	903.820	903.820	903.820	903.820	-0.05%
2025年3月10日	904.300	904.300	904.300	904.300	0.38%
2025年3月7日	900.860	900.860	900.860	900.860	-0.62%
2025年3月6日	906.500	906.500	906.500	906.500	-0.21%
2025年3月5日	908.430	908.430	908.430	908.430	-0.06%
2025年3月4日	908.940	908.940	908.940	908.940	-0.01%
2025年2月28日	909.000	909.000	909.000	909.000	0.20%
2025年2月27日	907.230	907.230	907.230	907.230	0.28%
2025年2月26日	904.720	904.720	904.720	904.720	0.09%
2025年2月25日	903.870	903.870	903.870	903.870	0.38%
2025年2月24日	900.450	900.450	900.450	900.450	0.27%
2025年2月21日	898.000	898.000	898.000	898.000	0.04%
2025年2月20日	897.610	897.610	897.610	897.610	-0.25%
2025年2月19日	899.850	899.850	899.850	899.850	-0.15%
2025年2月18日	901.190	901.190	901.190	901.190	0.09%
2025年2月17日	900.380	900.380	900.380	900.380	0.29%
2025年2月14日	897.820	897.820	897.820	897.820	0.34%

最高: 909.000

最低: 897.610

差價: 11.390

平均: 902.899

升跌（%）: 0.495

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
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US 30	41,425.3	+611.2	+1.50%
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美元指數期貨	103.730	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.22	+0.67	+1.01%
黃金	2,993.41	+2.11	+0.07%
銅	4.8818	-0.0437	-0.89%
天然氣	4.108	-0.003	-0.07%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0881	+0.0029	+0.27%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2383	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	32.957	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.23125	-0.02595	-0.49%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Korea - .	899.210	-3.690	-0.41%
DWS European Oppo.	443.700	-3.020	-0.68%
Nordea Bank AB Ca.	159.63	0.00	0.00%
Warburg Portfolio.	146.950	-0.320	-0.22%
Franklin Global S.	14.780	+0.060	+0.41%
MUKAM US Bank Loa.	5,999.000	-7.000	-0.12%
Nikkei-TOCOM Gold	1,060.77	+23.18	+2.23%
大成現金增利貨幣B	1.000	0.000	0%