Fidelity Institutional Sterling Core Plus Bond Inc(0P00008FII)

倫敦

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1.84 -0.01 -0.43%

15/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B19CHH94

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FII 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.08	159.40	55.32
可換股債券	2.65	2.65	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.62	77.87
公司	44.13	26.74
證券化	9.98	13.05
現金	-6.73	31.28

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 21	-	24.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	15.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	10.50	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	7.11	4.933	+1.75%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21	-	6.11	-	-
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	5.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.48	-	-
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.625%	XS2014291707	2.33	-	-
The Wellcome Trust Limited 1.5%	XS2363709689	1.70	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	1.57	94.84	0.00%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	557M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	398.25M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	398.25M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.72M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.5M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,008.8	+50.6	+0.12%
US 500	5,992.0	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.572	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.40	-0.03	-0.04%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0115	-0.0715	-1.75%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.571	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%