富達基金-印度焦點基金 - A(0P00000ZJK)

馬德里

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96.790 -0.320 -0.33%

26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0197230542

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 399.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZJK 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity India Focus A DIST EUR (0P00000ZJK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity India Focus A DIST EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	4.310	2.840
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.769	24.081
市帳率	3.309	3.366
市銷率	3.164	2.971
市現率	24.139	21.991
股息收益率	1.101	1.097
5 年盈利增長	16.555	19.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.580	28.174
週期性消費	16.510	14.795
科技	13.480	11.980
基本材料	9.230	7.025
醫療保健	8.400	8.438
工業	7.410	11.201
防禦型消費	4.900	6.609
通訊服務	3.880	4.058
房地產	3.090	3.558
能源	1.520	5.177

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.73	1,308.65	+0.87%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.59	1,799.80	+0.51%
Infosys ADR	US4567881085	4.00	22.64	-0.57%
Axis Bank	INE238A01034	3.96	1,081.80	+0.47%
巴帝电信	INE397D01024	3.78	1,621.10	+1.35%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3.50	64.77	-0.64%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.44	662.40	-1.46%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.01	1,912.00	+0.24%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.70	11,102.00	+1.89%
HCL Tech	INE860A01027	2.31	1,900.35	-0.02%

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香港恒生指數	20,164.00	+65.71	+0.33%
上證指數	3,410.91	+12.83	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-1.58	-0.42%
日經225	40,349.50	+771.50	+1.95%
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US 500	6,030.6	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,650.61	-3.29	-0.12%
銅	4.1408	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.296	-0.019	-0.57%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.727	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92565	+0.01085	+0.22%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.80	+0.10	+0.18%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.40	-0.20	-0.43%
騰訊控股	419.80	-0.20	-0.05%
長和	41.95	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.60	-2.60	-0.86%