Fidelity Global High Yield Fund W Accumulation Shares(0P0000VP46)

倫敦

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14.02 +0.02 +0.14%

16/10 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7K7SQ18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP46 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global High Yield Fund Y Accumulation Sha (0P0000VP46) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global High Yield Fund Y Accumulation Sha 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.31	0.31	0.00
債券	99.76	102.68	2.92
可換股債券	0.41	0.41	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.46	14.61
市帳率	1.48	1.15
市銷率	1.96	2.09
市現率	3.20	11.80
股息收益率	-	2.60
5 年盈利增長	-	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	58.85	54.12
工業	41.15	28.55

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 340

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	3.75	-	-
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.50	-	-
The Co-Operative Bank Finance PLC 6%	XS2464403877	1.47	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 3%	XS2031925840	0.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	0.84	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0.84	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0.83	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	0.83	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.75%	-	0.82	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	345.05M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Cora	379.89M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.1M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	172.76M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Net Y	178.55M	1.21	-1.61	3.02

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	303.10	-1.25	-0.41%
日經225	38,117.50	-139.50	-0.36%
US 30	39,498.5	-14.3	-0.04%
US 500	5,220.1	-2.6	-0.05%
美元指數期貨	105.230	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.52	-0.26	-0.31%
WTI原油	78.03	-0.23	-0.29%
黃金	2,369.25	-5.75	-0.24%
銅	4.6425	-0.0100	-0.21%
天然氣	2.232	-0.020	-0.89%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,213.12	-5.63	-0.46%

歐元/美元	1.0769	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.91	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2349	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.438	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.8151	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05012	0.00000	0.00%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%