Fidelity Global High Yield Fund A Income Shares(0P0000VP40)

倫敦

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10.80 -0.13 -1.19%

28/02 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7K77205

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP40 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global High Yield Fund A Income Shares (0P0000VP40) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global High Yield Fund A Income Shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.23	93.35	86.12
股票	0.65	0.65	0.00
債券	87.77	99.37	11.60
可換股債券	4.86	4.86	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.26	14.61
市帳率	1.21	1.15
市銷率	0.34	2.09
市現率	3.06	11.80
股息收益率	3.60	2.60
5 年盈利增長	21.80	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	60.65	57.03
工業	30.20	28.55
能源	9.15	54.12

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	9.04	-	-
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	7.48	-	-
Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/19 B	-	1.93	-	-
Mlsw Swap Itxex532 12/20/24s	-	1.72	-	-
Orano SA 3.38%	FR0013414919	1.65	-	-
Paprec Holding S.A 4%	XS1794209459	1.32	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 8.25%	XS1917720911	1.31	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.21	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 8.25%	XS1958649854	1.20	-	-
Ally Financial Inc. 8%	-	1.09	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	343.67M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Cora	381.12M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.2M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	172.82M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.2M	0.37	-1.38	3.07

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Global H.	10.80	-0.13	-1.19%
CROE	1.165	0.000	0.00%
Consultinvest Opp.	6.879	+0.003	+0.04%
Nomura High Yield.	7,317.000	+79.000	+1.09%
Helsinki Personal.	3,241.63	0.00	0.00%
American Funds Wa.	62.27	+0.10	+0.16%
ING Bank N.V. Cal.	2.230	0.000	0.00%
Amundi Index Solu.	170.280	+2.860	+1.71%