富達基金 - 環球短期債券基金 E-MDIST-EUR(0P0000UZ9Z)

盧森堡

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0718467177

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UZ9Z 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund (0P0000UZ9Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.660	123.790	12.130
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.575	10.247
市帳率	0.730	1.762
市銷率	0.426	1.226
市現率	6.292	5.882
股息收益率	6.260	6.231
5 年盈利增長	4.382	9.429

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.808	48.750
衍生工具	3.185	63.934
政府	12.767	41.585
證券化	9.890	20.214
現金	-11.819	39.363

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 520

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 24	-	9.39	-	-
Roadster Finance DAC 1.625%	XS1731882186	1.91	-	-
XPO Inc 6.25%	-	1.11	-	-
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 5.692%	XS2553950929	1.10	-	-
American Express Company 6.338%	-	1.08	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	0.97	-	-
Abertis Infraestructuras SA 3.375%	XS1967636272	0.96	-	-
Mitsubishi Corp. 1.125%	-	0.95	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 5.25%	-	0.93	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	0.92	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0110060430	191.25M	1.13	0.13	2.41
LU0936577567	25.97M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.62M	1.25	0.65	2.92
LU0718468068	58.3M	0.95	-0.37	1.90
US High Yield Fund A Acc EUR	69.5M	3.50	4.67	6.21

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.18	-0.14	0.83%
新加坡MSCI 期貨	306.18	+1.16	+0.38%
日經225	38,651.00	+580.50	+1.52%
US 30	39,459.5	+71.7	+0.18%
US 500	5,220.2	+6.1	+0.12%
美元指數期貨	105.120	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.32	+0.14	+0.17%
WTI原油	79.75	+0.49	+0.62%
黃金	2,358.00	+17.70	+0.76%
銅	4.6092	+0.0057	+0.12%
天然氣	2.324	+0.015	+0.65%
美國二號棉花	78.52	+0.11	+0.14%
美國大豆	1,211.62	+1.87	+0.15%

歐元/美元	1.0781	0.0000	0.00%
美元/日元	155.50	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2250	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2522	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.401	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.8153	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%