富達基金 - 環球收益基金A-MINCG-HKD Hdg(0P00018PSQ)

盧森堡

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8.096 -0.001 -0.01%

27/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1481012216

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PSQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H (0P00018PSQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.340	119.360	0.020
可換股債券	3.430	3.430	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	14.838
市帳率	4.338	1.834
市銷率	2.882	0.807
市現率	15.582	5.529
股息收益率	1.418	5.341
5 年盈利增長	11.848	10.108

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 740

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.42	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.04	100.021	+0.04%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.82	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.67	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	1.35	-	-
OSB Group PLC 8.875%	XS2747270986	1.18	-	-
AA Bond Co Ltd. 3.25%	XS2362697364	1.11	-	-
Romania 5.375 22-Mar-2031	XS2770920937	1.07	100.210	+0.17%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 5.579%	XS2884724837	1.06	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity China HiYld AMINCOME GHKD		508.23M	14.53	-9.54	-

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.18	+0.68	+0.18%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,663.4	-328.8	-0.76%
US 500	5,919.9	-50.9	-0.85%
美元指數期貨	107.890	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.22	+0.62	+0.88%
黃金	2,621.56	-10.34	-0.39%
銅	4.0983	-0.0237	-0.57%
天然氣	3.895	+0.512	+15.13%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0400	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.96	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.3142	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2550	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.752	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7652	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	4.94730	+0.03010	+0.61%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%