富達基金 - 環球收益基金A-MINCG-HKD Hdg(0P00018PSQ)

盧森堡

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8.096 -0.001 -0.01%

27/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1481012216

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PSQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	8.096	8.096	8.096	8.096	-0.01%
2024年12月26日	8.097	8.097	8.097	8.097	0.04%
2024年12月24日	8.094	8.094	8.094	8.094	-0.05%
2024年12月23日	8.098	8.098	8.098	8.098	-0.09%
2024年12月20日	8.105	8.105	8.105	8.105	-0.02%
2024年12月19日	8.107	8.107	8.107	8.107	-0.28%
2024年12月18日	8.130	8.130	8.130	8.130	-0.05%
2024年12月17日	8.134	8.134	8.134	8.134	-0.04%
2024年12月16日	8.137	8.137	8.137	8.137	-0.04%
2024年12月13日	8.140	8.140	8.140	8.140	-0.18%
2024年12月12日	8.155	8.155	8.155	8.155	-0.13%
2024年12月11日	8.166	8.166	8.166	8.166	0.12%
2024年12月10日	8.156	8.156	8.156	8.156	-0.04%
2024年12月9日	8.159	8.159	8.159	8.159	0.02%
2024年12月6日	8.157	8.157	8.157	8.157	0.16%
2024年12月5日	8.144	8.144	8.144	8.144	0.00%
2024年12月4日	8.144	8.144	8.144	8.144	0.14%
2024年12月3日	8.133	8.133	8.133	8.133	0.06%
2024年12月2日	8.128	8.128	8.128	8.128	-0.38%

最高: 8.166

最低: 8.094

差價: 0.072

平均: 8.131

升跌（%）: -0.772

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.98	+0.26%
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美元指數期貨	107.925	+0.133	+0.12%

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銅	4.0962	-0.0258	-0.63%
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美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0398	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.10	-0.71	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.3146	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2544	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.752	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7648	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.94330	+0.02610	+0.53%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
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滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
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騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%