富達基金-北歐基金 - Y-ACC-SEK(0P0000CO6L)

盧森堡

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47.770 -0.040 -0.08%

14/02 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346392995

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO6L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.110	100.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.988	15.696
市帳率	1.202	2.163
市銷率	0.650	1.332
市現率	4.804	10.464
股息收益率	6.817	2.509
5 年盈利增長	17.520	11.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.760	28.142
能源	14.790	3.239
基本材料	12.670	4.898
金融服務	11.650	6.414
通訊服務	10.210	6.951
週期性消費	9.510	12.086
防禦型消費	8.460	8.051
科技	8.140	14.787
醫療保健	2.110	18.749
公用事業	1.700	0.960

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Ericsson B	SE0000108656	6.16	84.98	-0.35%
Swedbank	SE0000242455	5.15	253.30	+0.36%
Subsea 7	LU0075646355	3.85	181.10	-0.11%
Securitas B	SE0000163594	3.48	157.75	+0.06%
Tele2 AB	SE0005190238	3.45	123.40	-0.24%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	3.45	270.50	-1.28%
Telenor	NO0010063308	3.36	138.60	-0.65%
Vestas Wind	DK0061539921	3.22	99.2	-1.20%
Torm A	GB00BZ3CNK81	3.02	19.200	-1.84%
Storebrand	NO0003053605	2.90	122.60	-0.81%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity AmericaFund A Acc SEK		137.77K	19.04	11.72	9.49
	Nordic Fund A DIST SEK		3.02B	6.01	10.07	11.02

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香港恒生指數	22,766.75	+146.42	+0.65%
上證指數	3,349.61	+2.89	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	398.07	+1.52	+0.38%
日經225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.555	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.69	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.65	-0.06	-0.08%
黃金	2,909.72	+9.02	+0.31%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.614	-0.111	-2.98%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.688	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.12665	+0.01755	+0.34%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.45	-0.05	-0.06%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	498.60	+23.80	+5.01%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%