Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR(0P0000YRWM)

盧森堡

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26.550 -0.110 -0.41%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0922334643

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRWM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR (0P0000YRWM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.300	100.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.516	17.327
市帳率	1.391	2.221
市銷率	0.754	1.374
市現率	5.623	10.232
股息收益率	6.011	2.263
5 年盈利增長	17.433	13.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.220	29.646
能源	15.860	3.453
基本材料	12.780	4.674
金融服務	12.510	6.464
週期性消費	11.050	12.021
通訊服務	10.890	6.502
科技	7.590	15.746
防禦型消費	5.360	7.392
醫療保健	2.030	18.763
公用事業	1.700	0.986

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Ericsson B	SE0000108656	5.56	88.00	+0.05%
Swedbank	SE0000242455	4.73	216.40	+1.07%
Torm A	GB00BZ3CNK81	4.57	23.690	-0.17%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	4.29	312.00	+3.14%
Subsea 7	LU0075646355	3.43	177.00	+1.09%
Tele2 AB	SE0005190238	3.38	112.55	+1.17%
Okeanis Eco Tankers	MHY641771016	3.37	275.00	+4.17%
Telenor	NO0010063308	3.30	132.60	+0.15%
Securitas B	SE0000163594	3.05	138.00	+0.25%
Neste Oyj	FI0009013296	2.84	13.77	+3.19%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.92B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.92B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	587.25M	17.79	12.07	21.46
LU1482751903	485.51M	16.16	9.06	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,833.2	-125.0	-0.28%
US 500	5,970.5	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.527	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,576.20	-10.30	-0.40%
銅	4.0812	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.821	-0.162	-5.43%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.50	-16.50	-1.64%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.83	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2698	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.583	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%