富達基金 - 歐元債券基金 Y-Acc-USD(0P00016QPK)

盧森堡

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9.741 -0.040 -0.44%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1295424383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QPK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.270	119.170	3.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.430	17.328
市帳率	1.490	1.959
市銷率	2.355	2.285
市現率	6.769	120.339
股息收益率	3.916	4.026
5 年盈利增長	3.667	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.436	34.444
政府	46.938	45.441
衍生工具	2.903	13.875
現金	-15.294	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	101.590	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.490	-0.01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467.15M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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香港恒生指數	19,393.00	-54.58	-0.28%
上證指數	3,216.08	-13.57	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.27	+1.52	+0.40%
日經225	39,772.50	-304.50	-0.76%
US 30	42,581.5	+52.2	+0.12%
US 500	5,918.5	+9.0	+0.15%
美元指數期貨	108.470	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.31	+0.12	+0.16%
WTI原油	74.66	+0.41	+0.55%
黃金	2,662.07	-3.33	-0.12%
銅	4.1865	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.439	-0.013	-0.38%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	995.75	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.98	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3429	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2478	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.756	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7749	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	4.92130	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.65	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	0.00	0.00%
中國平安	43.25	0.00	0.00%
騰訊控股	379.60	0.00	0.00%
長和	41.05	0.00	0.00%
香港交易所	284.20	0.00	0.00%