富達基金 - 歐元債券基金 Y-Acc-USD(0P00016QPK)

盧森堡

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9.741 -0.040 -0.44%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1295424383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QPK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	9.741	9.741	9.741	9.741	-0.44%
2025年1月6日	9.784	9.784	9.784	9.784	0.75%
2025年1月3日	9.711	9.711	9.711	9.711	-0.15%
2025年1月2日	9.726	9.726	9.726	9.726	-0.91%
2024年12月31日	9.815	9.815	9.815	9.815	-0.32%
2024年12月30日	9.847	9.847	9.847	9.847	-0.12%
2024年12月27日	9.859	9.859	9.859	9.859	-0.42%
2024年12月26日	9.901	9.901	9.901	9.901	0.32%
2024年12月24日	9.869	9.869	9.869	9.869	-0.22%
2024年12月23日	9.891	9.891	9.891	9.891	-0.44%
2024年12月20日	9.935	9.935	9.935	9.935	0.85%
2024年12月19日	9.851	9.851	9.851	9.851	-1.59%
2024年12月18日	10.010	10.010	10.010	10.010	-0.50%
2024年12月17日	10.060	10.060	10.060	10.060	0.00%
2024年12月16日	10.060	10.060	10.060	10.060	0.20%
2024年12月13日	10.040	10.040	10.040	10.040	-0.59%
2024年12月12日	10.100	10.100	10.100	10.100	-0.49%
2024年12月11日	10.150	10.150	10.150	10.150	-0.10%
2024年12月10日	10.160	10.160	10.160	10.160	-0.49%
2024年12月9日	10.210	10.210	10.210	10.210	0.10%

最高: 10.210

最低: 9.711

差價: 0.499

平均: 9.936

升跌（%）: -4.500

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.48	+0.73	+0.19%
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美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

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WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,664.44	-0.96	-0.04%
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美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0346	+0.0005	+0.05%
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美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
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美元/港幣	7.7755	-0.0013	-0.02%
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滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
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