Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR(0P00016FXW)

盧森堡

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12.130 -0.030 -0.25%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1261430950

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FXW歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	12.130	12.130	12.130	12.130	-0.25%
2025年2月13日	12.160	12.160	12.160	12.160	0.00%
2025年2月12日	12.160	12.160	12.160	12.160	-0.49%
2025年2月11日	12.220	12.220	12.220	12.220	-0.33%
2025年2月10日	12.260	12.260	12.260	12.260	0.08%
2025年2月7日	12.250	12.250	12.250	12.250	0.25%
2025年2月6日	12.220	12.220	12.220	12.220	0.25%
2025年2月5日	12.190	12.190	12.190	12.190	-0.33%
2025年2月4日	12.230	12.230	12.230	12.230	-0.41%
2025年2月3日	12.280	12.280	12.280	12.280	0.74%
2025年1月31日	12.190	12.190	12.190	12.190	0.00%
2025年1月30日	12.190	12.190	12.190	12.190	0.00%
2025年1月29日	12.190	12.190	12.190	12.190	0.16%
2025年1月28日	12.170	12.170	12.170	12.170	0.33%
2025年1月27日	12.130	12.130	12.130	12.130	0.17%
2025年1月24日	12.110	12.110	12.110	12.110	-0.33%
2025年1月23日	12.150	12.150	12.150	12.150	-0.08%
2025年1月22日	12.160	12.160	12.160	12.160	-0.08%
2025年1月21日	12.170	12.170	12.170	12.170	0.00%
2025年1月20日	12.170	12.170	12.170	12.170	-0.41%
2025年1月17日	12.220	12.220	12.220	12.220	0.16%

最高: 12.280

最低: 12.110

差價: 0.170

平均: 12.188

升跌（%）: -0.574

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香港恒生指數	22,470.75	-149.58	-0.66%
上證指數	3,341.11	-5.61	-0.17%
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美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0074	-0.10%
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騰訊控股	486.80	+12.00	+2.53%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	337.00	-2.80	-0.82%