Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR(0P00016FXW)

盧森堡

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23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1261430950

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FXW 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.830	67.700	50.870
債券	80.400	111.580	31.180
可換股債券	2.770	2.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.444	66.037
衍生工具	-0.328	137.087
政府	16.723	26.112
現金	17.162	9.093

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.98M	7.89	2.43	3.54

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.85	+1.25	+0.33%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,877.6	-29.3	-0.07%
US 500	5,976.4	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.960	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,628.09	-0.11	0.00%
銅	4.1100	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.426	+0.080	+2.39%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	973.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2996	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.686	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7673	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%