Fidelity Capital & Income Fund(FAGIX)

美國基金

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10.21 +0.02 +0.20%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Fidelity Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FAGIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.13	11.13
股票	23.56	23.56
債券	61.21	61.21
可換股債券	0.95	0.95
優先股	3.15	3.15

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.59	12.44
市帳率	4.44	1.93
市銷率	2.50	1.43
市現率	11.59	7.12
股息收益率	1.08	3.79
5 年盈利增長	12.69	12.85

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.38	19.41
工業	18.03	24.64
金融服務	12.51	17.51
週期性消費	12.35	33.45
通訊服務	7.66	19.32
公用事業	7.09	18.00
能源	3.89	36.17
基本材料	2.85	17.01
防禦型消費	2.09	18.55
醫療保健	1.15	28.84

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 747

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Private Cr Co (Unit)	-	2.65	-	-
英偉達	US67066G1040	1.23	140.22	+0.39%
Ally Financial Inc. 8%	-	1.22	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.03	607.75	+1.32%
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.93	-	-
Us Lbm Term B 1ln 06/06/31	-	0.86	-	-
EG Global Finance PLC 12%	-	0.78	-	-
Bank of America Corp. 5.875%	-	0.78	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.76	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	0.63	-	-

由Fidelity Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US31617H1023	340.32B	4.56	3.53	1.46
US3160671075	235.1B	4.58	3.56	1.49
US31617H8051	106.93B	4.73	3.76	-
Fidelity US Bond Index Instl Prem	61.02B	3.02	-1.95	1.49
Strategic Advisers Core Income	42.91B	3.82	-1.77	2.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%