Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A-DIST-USD(0P000080CI)

盧森堡

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30/11 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0270844359

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080CI 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Asia Pacific Property Fund A DIST (0P000080CI) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Asia Pacific Property Fund A DIST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	0.810	0.000
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.690
市帳率	-	0.874
市銷率	-	3.634
市現率	-	10.925
股息收益率	-	4.676
5 年盈利增長	-	7.588

行業配置

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robot Home	JP3153950005	7.59	170.0	+4.29%
希慎興業	HK0014000126	6.27	12.88	+0.63%
Aeon Mall Co Ltd	JP3131430005	6.05	1,818.5	+0.97%
Westfield Corp	AU000000WFD0	5.23	-	-
九龍倉置業	KYG9593A1040	4.41	27.00	+2.27%
東京建物不動產	JP3582600007	4.39	2,590.5	+1.59%
領展房產基金	HK0823032773	4.37	36.55	+0.27%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	4.34	154,000	+0.06%
HK Land Holdings	BMG4587L1090	2.90	3.40	-0.29%
OUE Ltd	SG2B80958517	2.69	1.060	+1.92%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	867.03M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	15.05B	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	775.39M	1.82	2.80	5.91
Global Dividend Fund A Acc USD	1.42B	4.71	4.15	6.29
Global Dividend Fund A QINCOME G US	107.22M	1.82	2.81	5.91

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香港恒生指數	19,524.00	+147.47	+0.76%
上證指數	3,152.74	+30.34	+0.97%
新加坡MSCI 期貨	309.48	+0.05	+0.02%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,877.3	+7.9	+0.02%
US 500	5,300.1	+3.0	+0.06%
美元指數期貨	104.460	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.56	+0.67%
WTI原油	79.62	+0.39	+0.49%
黃金	2,390.85	+5.35	+0.22%
銅	4.9527	+0.0724	+1.48%
天然氣	2.503	+0.013	+0.52%
美國二號棉花	76.33	+0.29	+0.38%
美國大豆	1,229.50	+13.00	+1.07%

歐元/美元	1.0862	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.66	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2234	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2664	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.217	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.8012	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05011	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	65.00	+1.80	+2.85%
滙豐控股	68.40	-1.70	-2.43%
中國平安	44.60	+1.60	+3.72%
騰訊控股	395.60	+2.00	+0.51%
長和	42.00	+0.20	+0.48%
香港交易所	294.80	+2.80	+0.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	9.380	+0.010	+0.07%
SAMSUNG KODEX 10-.	105,825	-55	-0.05%
D1OM34	135.40	0.00	0.00%
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BNP CALL 6.58 EUR.	1.725	0.000	0.00%
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Cct-Eu Tv Eur6m+0.	100.94	-0.04	-0.04%