Fidelity Asian Dividend Fund W Acc(0P0000YY3I)

倫敦

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2.49 +0.03 +1.06%

16/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8W5LX86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YY3I 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Asian Dividend Fund W Acc (0P0000YY3I) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Asian Dividend Fund W Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.05	7.44	0.39
股票	92.95	96.30	3.35

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.46	11.76
市帳率	1.48	1.42
市銷率	1.05	1.40
市現率	8.51	7.32
股息收益率	4.52	4.47
5 年盈利增長	11.84	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.04	26.04
防禦型消費	18.19	7.41
科技	15.33	25.52
工業	12.25	6.34
週期性消費	9.67	6.18
房地產	7.79	5.28
通訊服務	5.90	11.47
基本材料	4.15	6.99
公用事業	2.68	3.81

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.86	825.00	+0.73%
友邦保險	HK0000069689	3.97	65.30	+3.32%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.76	371,000	+0.27%
統一	TW0001216000	3.69	79.10	+1.02%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.67	9.24	+0.54%
太古股份公司Ａ	HK0019000162	3.63	68.80	-0.79%
Embassy Office	INE041025011	3.54	338.70	-1.79%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.34	77,400	-1.02%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3.23	11.510	-0.17%
Thai Beverage	TH0902010014	3.22	0.495	0.00%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	8.77M	9.58	11.82	12.46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6.44B	5.64	12.06	12.29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3.66M	11.14	14.28	15.54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3.72B	6.95	14.84	15.45
Fidelity European Fund W Income	114.2M	6.60	11.91	10.62

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.68	+0.82%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Asian Di.	2.49	+0.03	+1.06%
	OI	13.28	-0.44	-3.21%