FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VISION INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P0000U5UO)

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1.993 -0.010 -0.37%

20/09 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRHTK2CTF008

S/N: 11.098.137/0001-47

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5UO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	8.490	5.610
股票	4.640	6.480	1.840
債券	63.960	64.290	0.330
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.120	0.140	0.020
其他	28.390	30.820	2.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.349	10.257
市帳率	1.230	1.419
市銷率	0.793	1.020
市現率	3.426	7.040
股息收益率	5.617	5.665
5 年盈利增長	19.095	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	19.890	14.765
公用事業	18.500	18.630
金融服務	14.110	17.752
能源	12.410	7.009
工業	8.990	16.430
通訊服務	8.010	0.580
防禦型消費	7.060	8.041
週期性消費	5.610	15.277
房地產	3.050	2.308
醫療保健	1.660	4.491
科技	0.720	1.235

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JGP Timercado Mazal Ii FIM C Priv IE	-	85.60	-	-
JGP Mazal Equity FIFA IE RL	-	14.32	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	0.08	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	233.14M	9.57	9.01	10.89
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	354.21M	-10.43	-5.98	8.64
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	379.88M	2.96	9.48	9.85
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.24M	2.82	6.51	-
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.38M	5.73	9.54	9.67

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,949.5	-8.7	-0.02%
US 500	5,980.0	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	106.472	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.07	+0.64	+0.94%
黃金	2,577.70	-8.80	-0.34%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.948	-0.035	-1.17%
美國二號棉花	68.83	-0.07	-0.10%
美國大豆	995.88	-11.12	-1.10%

歐元/美元	1.0566	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.95	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2418	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2699	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.557	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%