Federated Hermes Total Return Bond Fund Class A Shares(TLRAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.42 -0.00 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Federated

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TLRAX 持股

全面的主要持股資訊及 Federated Total Return Bond A (TLRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Federated Total Return Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.03	1.04	0.01
股票	0.01	0.01	0.00
債券	94.08	102.75	8.67
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	4.87	4.87	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.23	13.06
市帳率	0.47	4.31
市銷率	0.11	1.50
市現率	2.32	24.16
股息收益率	6.67	3.10
5 年盈利增長	7.54	12.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	47.46	12.95
基本材料	24.18	37.84
防禦型消費	17.61	9.36
通訊服務	10.75	23.34

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,033

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federated Mortgage Core Portfolio	-	24.75	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	16.91	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	10.81	-	-
Federated Project and Trade Fin Cor	-	4.07	-	-
Federated Emerging Markets Core	-	3.63	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.69	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.27	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.23	-	-
High Yield Bond Portfolio	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.07	-	-

由Federated發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Federated Total Return Bond Instl	11.31B	2.49	-1.95	2.14
Federated Instl High Yield Bond Ins	5.75B	5.84	2.35	4.54
Federated Total Return Bond R6	3.48B	2.50	-1.91	-
Federated Ultrashort Bond Instl	1.52B	5.25	3.30	2.19
Federated Mortgage Strategy	1.39B	1.77	-1.88	1.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%